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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 960.00 | 83 659.00 | 17 301.00 | 100 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 606.00 | 25 166.00 | 112 440.00 | 137 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 419.00 | 106 321.00 | 69 098.00 | 175 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 003.00 | | 467 003.00 | 467 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 810.00 | 215 146.00 | 682 663.00 | 897 810.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 888.00 | 9 810.00 | 533 078.00 | 542 888.00 |
BZ Autres créances | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 118.00 | 9 810.00 | 853 308.00 | 863 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 928.00 | 224 956.00 | 1 535 971.00 | 1 760 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
CU Autres participations | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 583.00 | | | -41 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 339.00 | -149 439.00 | | -39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 139 078.00 | 178 417.00 | | 139 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 452.00 | 160 961.00 | | 768 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 955.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 720.00 | 58 603.00 | | 224 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 972.00 | 301 910.00 | | 392 972.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 13 854.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 893.00 | 537 283.00 | | 1 396 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 971.00 | 715 701.00 | | 1 535 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 934.00 | 465 373.00 | | 786 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 617.00 | | 571 979.00 | 331 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 897 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 705.00 | | 12 255.00 | 88 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 010.00 | | 555 017.00 | 225 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 4 707.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 120.00 | 58 027.00 | 215 146.00 | 157 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 15 186.00 | 83 659.00 | 68 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | 42 840.00 | 131 487.00 | 88 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 720.00 | 224 720.00 | | 224 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 542 888.00 | 531 116.00 | 11 772.00 | 542 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 452.00 | 158 493.00 | 609 959.00 | 768 452.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 120.00 | | | 677 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
VP Divers | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 972.00 | 392 972.00 | | 392 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 528.00 | 629 638.00 | 20 889.00 | 650 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 893.00 | 786 934.00 | 609 959.00 | 1 396 893.00 |