| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 960.00 | 95 085.00 | 5 875.00 | 100 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 465.00 | 53 376.00 | 111 089.00 | 164 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 104 167.00 | 50 257.00 | 154 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 672.00 | 252 628.00 | 188 043.00 | 440 672.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 210.00 | | 947 210.00 | 947 210.00 |
BZ Autres créances | 1 023 384.00 | | 1 023 384.00 | 1 023 384.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 968.00 | | 2 005 968.00 | 2 005 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 639.00 | 252 628.00 | 2 194 011.00 | 2 446 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 022.00 | | | 774 022.00 |
CU Autres participations | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 922.00 | -41 583.00 | | -80 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 139.00 | -39 339.00 | | 384 139.00 |
DL TOTAL (I) | 523 217.00 | 139 078.00 | | 523 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 281.00 | 768 452.00 | | 711 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 546.00 | 224 720.00 | | 329 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 249.00 | 392 972.00 | | 559 249.00 |
EA Autres dettes | 70 718.00 | 9 819.00 | | 70 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 795.00 | 1 396 893.00 | | 1 670 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 011.00 | 1 535 971.00 | | 2 194 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 549.00 | 786 934.00 | | 554 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 810.00 | | 503 366.00 | 897 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 504.00 | 440 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 504.00 | 318 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 027.00 | | 499 366.00 | 780 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 4 000.00 | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 146.00 | 68 039.00 | 30 557.00 | 215 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 659.00 | 11 426.00 | | 83 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 56 613.00 | 30 557.00 | 131 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 546.00 | 329 546.00 | | 329 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 249.00 | 559 249.00 | | 559 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 947 210.00 | 947 210.00 | | 947 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 281.00 | 156 732.00 | 554 549.00 | 711 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 384.00 | 249 362.00 | 774 022.00 | 1 023 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 092.00 | 1 199 953.00 | 787 139.00 | 1 987 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 795.00 | 1 116 246.00 | 554 549.00 | 1 670 795.00 |