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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 705.00 | 68 473.00 | 20 232.00 | 88 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 153.00 | 11 077.00 | 49 076.00 | 60 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 857.00 | 77 570.00 | 87 288.00 | 164 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 617.00 | 157 120.00 | 174 497.00 | 331 617.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 706.00 | 9 810.00 | 314 896.00 | 324 706.00 |
BZ Autres créances | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 013.00 | 9 810.00 | 541 203.00 | 551 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 630.00 | 166 930.00 | 715 701.00 | 882 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
CU Autres participations | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 856.00 | 38 021.00 | | 107 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 439.00 | 134 035.00 | | -149 439.00 |
DL TOTAL (I) | 178 417.00 | 372 856.00 | | 178 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 961.00 | 47 409.00 | | 160 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 2 000.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 57 671.00 | | 58 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 910.00 | 336 060.00 | | 301 910.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 4 416.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 283.00 | 447 555.00 | | 537 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 701.00 | 820 411.00 | | 715 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 373.00 | 22 619.00 | | 465 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 863.00 | | 150 754.00 | 180 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 682.00 | | 22 023.00 | 66 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 537.00 | | 120 473.00 | 104 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 8 257.00 | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 615.00 | 46 505.00 | 157 120.00 | 110 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 111.00 | 19 362.00 | 68 473.00 | 49 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 27 143.00 | 88 647.00 | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 787.00 | 9 410.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 324 706.00 | 312 934.00 | 11 772.00 | 324 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 305.00 | 88 394.00 | 71 910.00 | 160 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 910.00 | 301 910.00 | | 301 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 897.00 | 411 715.00 | 21 182.00 | 432 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 283.00 | 465 373.00 | 71 910.00 | 537 283.00 |