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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 386.00 | 40 890.00 | 30 496.00 | 71 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826.00 | 4 211.00 | 2 616.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 295.00 | 57 388.00 | 34 907.00 | 92 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 232.00 | 102 488.00 | 71 744.00 | 174 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 593.00 | 102 488.00 | 485 105.00 | 587 593.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | -29 357.00 | -30 403.00 | | -29 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 773.00 | 1 046.00 | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 128 821.00 | 85 049.00 | | 128 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 981.00 | 61 377.00 | | 48 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 4 234.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 15 266.00 | | 66 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 830.00 | 145 087.00 | | 225 830.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 1 500.00 | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 284.00 | 227 463.00 | | 356 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 105.00 | 312 512.00 | | 485 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 615.00 | 166 376.00 | | 320 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 290.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 915.00 | 17 573.00 | | 84 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 609.00 | 8 280.00 | | 32 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306.00 | 9 293.00 | | 52 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 223 727.00 | | | 223 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 490.00 | 12 822.00 | 35 669.00 | 48 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VP Divers | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 217.00 | 297 687.00 | 3 530.00 | 301 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 284.00 | 320 615.00 | 35 669.00 | 356 284.00 |