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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 200.00 | | 995 200.00 | 995 200.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 11 714.00 | 5 566.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 986.00 | 80 833.00 | 136 154.00 | 216 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 650.00 | 93 435.00 | 1 141 215.00 | 1 234 650.00 |
BT Marchandises | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 670.00 | 93 435.00 | 1 591 235.00 | 1 684 670.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 907 290.00 | 815 969.00 | | 907 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 159.00 | 91 321.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 449.00 | 1 105 290.00 | | 1 189 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 759.00 | 125 360.00 | | 66 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081.00 | 103 331.00 | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 165.00 | 147 384.00 | | 176 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 781.00 | 42 845.00 | | 51 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 786.00 | 418 921.00 | | 401 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 235.00 | 1 524 211.00 | | 1 591 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 694.00 | 66 818.00 | | 53 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 759.00 | 13 064.00 | 53 694.00 | 66 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 786.00 | 348 092.00 | 53 694.00 | 401 786.00 |