| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 200.00 | 140 000.00 | 855 200.00 | 995 200.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 16 898.00 | 382.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 361.00 | 119 522.00 | 104 839.00 | 224 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 935.00 | 277 309.00 | 1 024 626.00 | 1 301 935.00 |
BT Marchandises | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 207 958.00 | | 207 958.00 | 207 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 481.00 | | 377 481.00 | 377 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 416.00 | 277 309.00 | 1 402 107.00 | 1 679 416.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 998 461.00 | 940 341.00 | | 998 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 58 121.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 050.00 | 1 196 461.00 | | 1 225 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748.00 | 31 725.00 | | 13 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011.00 | 94 893.00 | | 39 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 102 372.00 | | 92 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 43 052.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 057.00 | 272 159.00 | | 177 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 107.00 | 1 468 621.00 | | 1 402 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 057.00 | 258 467.00 | | 177 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 249.00 | 13 664.00 | 604.00 | 264 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 249.00 | 13 664.00 | 604.00 | 124 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 943.00 | 51 783.00 | 160.00 | 51 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 057.00 | 177 057.00 | | 177 057.00 |