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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
BZ Autres créances | 574 930.00 | | 574 930.00 | 574 930.00 |
CF Disponibilités | 932 088.00 | | 932 088.00 | 932 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 063.00 | | 1 601 063.00 | 1 601 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 169.00 | | 1 665 169.00 | 1 665 169.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 677 505.00 | 1 088 937.00 | | 677 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 393.00 | 88 568.00 | | 205 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 898.00 | 1 375 505.00 | | 1 080 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 592.00 | 25 098.00 | | 438 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 109 424.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 008.00 | 41 893.00 | | 138 008.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 187.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 271.00 | 176 615.00 | | 584 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 169.00 | 1 552 120.00 | | 1 665 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 271.00 | 176 615.00 | | 584 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 310.00 | 8 552.00 | 167 862.00 | 299 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 310.00 | 8 552.00 | 167 862.00 | 159 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 592.00 | 438 592.00 | | 438 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 975.00 | 668 975.00 | | 668 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 975.00 | 668 975.00 | | 668 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 271.00 | 584 271.00 | | 584 271.00 |