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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 200.00 | 140 000.00 | 855 200.00 | 995 200.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 13 442.00 | 3 838.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 028.00 | 94 390.00 | 130 637.00 | 225 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 442.00 | 248 721.00 | 1 053 721.00 | 1 302 442.00 |
BT Marchandises | 143 011.00 | | 143 011.00 | 143 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CF Disponibilités | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 074.00 | | 462 074.00 | 462 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 516.00 | 248 721.00 | 1 515 795.00 | 1 764 516.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 991 449.00 | 907 290.00 | | 991 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 108.00 | 84 159.00 | | -51 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 341.00 | 1 189 449.00 | | 1 138 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 413.00 | 66 759.00 | | 49 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 317.00 | 107 081.00 | | 121 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 176 165.00 | | 154 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 409.00 | 51 781.00 | | 52 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 455.00 | 401 786.00 | | 377 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 795.00 | 1 591 235.00 | | 1 515 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 788.00 | 53 694.00 | | 345 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 187.00 | | 1 453 187.00 | 1 453 187.00 |
FG Production vendue services | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 680.00 | | 1 493 680.00 | 1 493 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 817.00 | | | -142 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 574.00 | 1 603 469.00 | | 1 506 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 682.00 | 1 519 310.00 | | 1 557 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 108.00 | 84 159.00 | | -51 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 413.00 | 17 746.00 | 31 667.00 | 49 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 455.00 | 345 788.00 | 31 667.00 | 377 455.00 |