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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 200.00 | 140 000.00 | 855 200.00 | 995 200.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 361.00 | 130 067.00 | 94 294.00 | 224 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 935.00 | 288 236.00 | 1 013 700.00 | 1 301 935.00 |
BT Marchandises | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 265.00 | | 416 265.00 | 416 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 200.00 | 288 236.00 | 1 429 964.00 | 1 718 200.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 050.00 | 998 461.00 | | 1 027 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 28 589.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 937.00 | 1 225 050.00 | | 1 286 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13 748.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | 39 011.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 713.00 | 92 140.00 | | 90 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 32 157.00 | | 44 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 028.00 | 177 057.00 | | 143 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 964.00 | 1 402 107.00 | | 1 429 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 028.00 | 177 057.00 | | 143 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 309.00 | 10 926.00 | | 277 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 309.00 | 10 926.00 | | 137 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 309.00 | 10 926.00 | | 137 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 309.00 | 10 926.00 | | 277 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 309.00 | 10 926.00 | | 277 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 580.00 | 49 420.00 | 160.00 | 49 580.00 |