| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 200.00 | 140 000.00 | 855 200.00 | 995 200.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 296.00 | 1 748.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 006.00 | 140 734.00 | 86 272.00 | 227 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 736.00 | 299 310.00 | 1 007 426.00 | 1 306 736.00 |
BT Marchandises | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 694.00 | | 544 694.00 | 544 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 430.00 | 299 310.00 | 1 552 120.00 | 1 851 430.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 937.00 | 1 027 050.00 | | 1 088 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 568.00 | 61 886.00 | | 88 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 505.00 | 1 286 937.00 | | 1 375 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | 7 803.00 | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 90 713.00 | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | 44 498.00 | | 41 893.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 615.00 | 143 028.00 | | 176 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 120.00 | 1 429 964.00 | | 1 552 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 615.00 | 143 028.00 | | 176 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 236.00 | 11 074.00 | | 288 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 236.00 | 11 074.00 | | 148 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 676.00 | 76 516.00 | 160.00 | 76 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 615.00 | 176 615.00 | | 176 615.00 |