| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 506.00 | 78 595.00 | 28 911.00 | 107 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 167.00 | 67 990.00 | 5 177.00 | 73 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 907.00 | 146 586.00 | 54 321.00 | 200 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 313.00 | | 352 313.00 | 352 313.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 1 046 257.00 | | 1 046 257.00 | 1 046 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 385.00 | | 1 459 385.00 | 1 459 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 292.00 | 146 586.00 | 1 513 706.00 | 1 660 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 900.00 | 800 793.00 | | 936 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453.00 | 136 107.00 | | 203 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 352.00 | 991 900.00 | | 1 195 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 782.00 | 23 952.00 | | 74 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 782.00 | 23 952.00 | | 74 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 117.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 46 494.00 | | 45 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 017.00 | 232 961.00 | | 197 017.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 381.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 572.00 | 279 953.00 | | 243 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 706.00 | 1 295 804.00 | | 1 513 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 572.00 | 279 953.00 | | 243 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 1 341 733.00 | 1 641 733.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 1 341 733.00 | 1 641 733.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 830.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | 8 724.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 484.00 | 72 884.00 | | 130 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 898.00 | 1 554 887.00 | | 1 652 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 445.00 | 1 418 780.00 | | 1 449 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 453.00 | 136 107.00 | | 203 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 875.00 | | 31 073.00 | 194 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 20 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 042.00 | 200 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 180 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 333.00 | | 30 623.00 | 161 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 425.00 | | 450.00 | 20 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 083.00 | 11 328.00 | 20 825.00 | 156 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 746.00 | 13 117.00 | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 712.00 | 10 582.00 | 7 708.00 | 143 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 952.00 | 50 830.00 | | 23 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 952.00 | 50 830.00 | | 23 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 352 313.00 | | | 352 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 360.00 | 413 127.00 | 20 233.00 | 433 360.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |