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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 386.00 | 103 593.00 | 45 793.00 | 149 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 730.00 | 76 779.00 | 5 950.00 | 82 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 287.00 | 180 373.00 | 76 914.00 | 257 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 505.00 | | 356 505.00 | 356 505.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 51 756 256.00 | | 51 756 256.00 | 51 756 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 220 408.00 | | 52 220 408.00 | 52 220 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 477 695.00 | 180 373.00 | 52 297 323.00 | 52 477 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 486.00 | 1 446 304.00 | | 1 641 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 741.00 | 195 182.00 | | 204 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 227.00 | 1 696 486.00 | | 1 901 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 076.00 | 84 413.00 | | 80 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 076.00 | 84 413.00 | | 80 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 54 601.00 | | 62 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 591.00 | 172 755.00 | | 184 591.00 |
EA Autres dettes | 68 318.00 | 1 821.00 | | 68 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 316 019.00 | 15 229 297.00 | | 50 316 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 297 323.00 | 17 010 196.00 | | 52 297 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 019.00 | 229 297.00 | | 316 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 615 804.00 | 1 059 728.00 | 1 675 532.00 | 615 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 804.00 | 1 059 728.00 | 1 675 532.00 | 615 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 11 996.00 | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 448.00 | 108 608.00 | | 83 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 552.00 | 1 625 363.00 | | 1 690 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 811.00 | 1 430 181.00 | | 1 485 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 741.00 | 195 182.00 | | 204 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 540.00 | | 6 243.00 | 251 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 257 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 549.00 | | 5 726.00 | 230 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | 517.00 | 20 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 709.00 | 14 663.00 | | 165 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 709.00 | 14 663.00 | | 165 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 413.00 | | 4 337.00 | 84 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 413.00 | | 4 337.00 | 84 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
UX Autres créances clients | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 496.00 | 433 485.00 | 21 011.00 | 454 496.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 316 019.00 | 316 019.00 | 50 000 000.00 | 50 316 019.00 |