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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 506.00 | 81 872.00 | 25 634.00 | 107 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 926.00 | 71 838.00 | 2 088.00 | 73 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 089.00 | 153 710.00 | 48 379.00 | 202 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CF Disponibilités | 1 326 263.00 | | 1 326 263.00 | 1 326 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 694.00 | | 1 774 694.00 | 1 774 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 783.00 | 153 710.00 | 1 823 073.00 | 1 976 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 352.00 | 936 900.00 | | 1 140 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 951.00 | 203 453.00 | | 305 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 304.00 | 1 195 352.00 | | 1 501 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 939.00 | 74 782.00 | | 71 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 939.00 | 74 782.00 | | 71 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 45 829.00 | | 79 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 612.00 | 197 017.00 | | 169 612.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 603.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 830.00 | 243 572.00 | | 249 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 073.00 | 1 513 706.00 | | 1 823 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 830.00 | 243 572.00 | | 249 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 986.00 | 1 282 126.00 | 1 653 112.00 | 370 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 986.00 | 1 282 126.00 | 1 653 112.00 | 370 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 223.00 | 11 133.00 | | 10 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 3 574.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -3 574.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 813.00 | 130 484.00 | | 153 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 220.00 | 1 652 898.00 | | 1 666 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 269.00 | 1 449 445.00 | | 1 360 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 951.00 | 203 453.00 | | 305 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 907.00 | | 1 632.00 | 200 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 20 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 202 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 674.00 | | 758.00 | 180 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | 874.00 | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 586.00 | 7 128.00 | 4.00 | 146 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586.00 | 7 128.00 | 4.00 | 146 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 782.00 | | 2 843.00 | 74 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 782.00 | | 2 843.00 | 74 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
UX Autres créances clients | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 088.00 | 448 431.00 | 20 657.00 | 469 088.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 830.00 | 249 830.00 | | 249 830.00 |