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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 3 711.00 | 5 064.00 | 8 775.00 |
AN Terrains | 2 536 444.00 | | 2 536 444.00 | 2 536 444.00 |
AP Constructions | 3 804 666.00 | 163 917.00 | 3 640 749.00 | 3 804 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 386.00 | 126 192.00 | 23 194.00 | 149 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 540.00 | 129 517.00 | 288 024.00 | 417 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 690.00 | 423 336.00 | 6 615 354.00 | 7 038 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 295.00 | | 388 295.00 | 388 295.00 |
BZ Autres créances | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CF Disponibilités | 53 270 040.00 | | 53 270 040.00 | 53 270 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 775 305.00 | | 53 775 305.00 | 53 775 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 813 995.00 | 423 336.00 | 60 390 659.00 | 60 813 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 503.00 | 1 846 227.00 | | 1 822 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 285.00 | -23 724.00 | | -48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 218.00 | 1 877 503.00 | | 1 829 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 624.00 | 80 940.00 | | 99 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 624.00 | 80 940.00 | | 99 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 743.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 58 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | 87 917.00 | | 115 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 805.00 | 225 734.00 | | 281 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 000.00 | | |
EA Autres dettes | 64 740.00 | 12 031.00 | | 64 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 461 817.00 | 50 482 425.00 | | 58 461 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 390 659.00 | 52 440 868.00 | | 60 390 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 817.00 | 482 425.00 | | 461 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 103.00 | 1 172 710.00 | 1 695 813.00 | 523 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 103.00 | 1 172 710.00 | 1 695 813.00 | 523 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 10 224.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 126.00 | 1 576 081.00 | | 1 705 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 411.00 | 1 599 805.00 | | 1 753 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 285.00 | -23 724.00 | | -48 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 370.00 | | 4 320.00 | 7 034 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 038 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003 861.00 | | 4 171.00 | 7 003 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 734.00 | | 149.00 | 21 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 712.00 | 197 625.00 | | 225 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 2 925.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 926.00 | 194 700.00 | | 224 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 940.00 | 18 684.00 | | 80 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 940.00 | 18 684.00 | | 80 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 58 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 388 295.00 | 388 295.00 | | 388 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 616.00 | 475 733.00 | 21 883.00 | 497 616.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 461 817.00 | 461 817.00 | 50 000 000.00 | 58 461 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |