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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 386.00 | 91 786.00 | 57 600.00 | 149 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 164.00 | 73 923.00 | 7 241.00 | 81 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 540.00 | 165 709.00 | 85 831.00 | 251 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
BZ Autres créances | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
CF Disponibilités | 16 517 744.00 | | 16 517 744.00 | 16 517 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 924 365.00 | | 16 924 365.00 | 16 924 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 175 905.00 | 165 709.00 | 17 010 196.00 | 17 175 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 304.00 | 1 140 352.00 | | 1 446 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 182.00 | 305 951.00 | | 195 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 486.00 | 1 501 304.00 | | 1 696 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 413.00 | 71 939.00 | | 84 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 413.00 | 71 939.00 | | 84 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 127.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 79 391.00 | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 755.00 | 169 612.00 | | 172 755.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 699.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229 297.00 | 249 830.00 | | 15 229 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 196.00 | 1 823 073.00 | | 17 010 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 297.00 | 249 830.00 | | 229 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FG Production vendue services | 496 430.00 | 1 113 702.00 | 1 610 132.00 | 496 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 150.00 | 1 113 702.00 | 1 612 852.00 | 499 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 996.00 | 10 223.00 | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 608.00 | 153 813.00 | | 108 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 363.00 | 1 666 220.00 | | 1 625 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 181.00 | 1 360 269.00 | | 1 430 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 182.00 | 305 951.00 | | 195 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 089.00 | | 49 452.00 | 202 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 432.00 | | 49 118.00 | 181 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657.00 | | 334.00 | 20 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 710.00 | 11 999.00 | | 153 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 11 999.00 | | 153 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 939.00 | 12 474.00 | | 71 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 939.00 | 12 474.00 | | 71 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 301 008.00 | | | 301 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VP Divers | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 612.00 | 406 621.00 | 20 991.00 | 427 612.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 297.00 | 229 297.00 | 15 000 000.00 | 15 229 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |