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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 786.00 | 7 989.00 | 8 775.00 |
AN Terrains | 2 536 444.00 | | 2 536 444.00 | 2 536 444.00 |
AP Constructions | 3 804 666.00 | 23 143.00 | 3 781 523.00 | 3 804 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 386.00 | 115 064.00 | 34 322.00 | 149 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 369.00 | 86 719.00 | 326 651.00 | 413 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 370.00 | 225 712.00 | 6 808 658.00 | 7 034 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
BZ Autres créances | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
CF Disponibilités | 45 046 051.00 | | 45 046 051.00 | 45 046 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 632 210.00 | | 45 632 210.00 | 45 632 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 666 580.00 | 225 712.00 | 52 440 868.00 | 52 666 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 227.00 | 1 641 486.00 | | 1 846 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 724.00 | 204 741.00 | | -23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 503.00 | 1 901 227.00 | | 1 877 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 940.00 | 80 076.00 | | 80 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 940.00 | 80 076.00 | | 80 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 123.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 62 987.00 | | 87 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 734.00 | 184 591.00 | | 225 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 68 318.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 482 425.00 | 50 316 019.00 | | 50 482 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 440 868.00 | 52 297 323.00 | | 52 440 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 425.00 | 316 019.00 | | 482 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 819.00 | 1 041 423.00 | 1 565 242.00 | 523 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 819.00 | 1 041 423.00 | 1 565 242.00 | 523 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 83 448.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 081.00 | 1 690 552.00 | | 1 576 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 805.00 | 1 485 811.00 | | 1 599 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 724.00 | 204 741.00 | | -23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 287.00 | | 6 777 082.00 | 257 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 034 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 276.00 | | 6 767 584.00 | 236 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 723.00 | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 373.00 | 45 339.00 | | 180 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 373.00 | 44 553.00 | | 180 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 076.00 | 864.00 | | 80 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 076.00 | 864.00 | | 80 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 379 935.00 | 379 935.00 | | 379 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 437.00 | 555 703.00 | 21 734.00 | 577 437.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 482 425.00 | 482 425.00 | 50 000 000.00 | 50 482 425.00 |