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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 4 988.00 | 1 667.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 252.00 | 129 578.00 | 32 674.00 | 162 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 582.00 | 134 566.00 | 436 016.00 | 570 582.00 |
BT Marchandises | 246 625.00 | 3 372.00 | 243 254.00 | 246 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 526.00 | | 316 526.00 | 316 526.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 378.00 | 3 372.00 | 600 007.00 | 603 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 960.00 | 137 938.00 | 1 036 023.00 | 1 173 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 472 756.00 | 363 301.00 | | 472 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 187.00 | 109 455.00 | | 125 187.00 |
DL TOTAL (I) | 639 193.00 | 514 006.00 | | 639 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 758.00 | 157 369.00 | | 119 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 998.00 | 28 097.00 | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 172 991.00 | | 194 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 722.00 | 81 442.00 | | 63 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 830.00 | 439 899.00 | | 396 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 023.00 | 953 906.00 | | 1 036 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 766.00 | 320 141.00 | | 314 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 341.00 | | 2 650 341.00 | 2 650 341.00 |
FG Production vendue services | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 675.00 | | 2 662 675.00 | 2 662 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | 14 327.00 | | 8 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 539.00 | 37 455.00 | | 37 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 333.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 303.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 428.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -3 274.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 923.00 | 38 028.00 | | 44 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 152.00 | 2 566 554.00 | | 2 675 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 966.00 | 2 457 099.00 | | 2 549 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 187.00 | 109 455.00 | | 125 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 554.00 | | 6 028.00 | 564 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 879.00 | | 6 028.00 | 162 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 051.00 | 17 515.00 | | 117 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 051.00 | 17 515.00 | | 117 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 258.00 | 3 372.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 3 372.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 3 372.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 758.00 | 37 695.00 | 82 063.00 | 119 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 116.00 | 346 440.00 | 16 675.00 | 363 116.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 830.00 | 314 766.00 | 82 063.00 | 396 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 3 985.00 | | 7 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 280.00 | 17 765.00 | | 21 280.00 |
ST Autres comptes | 38 496.00 | 36 114.00 | | 38 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 450.00 | 78 672.00 | | 61 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 243.00 | 13 996.00 | | 17 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 3 887.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | 7 872.00 | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 350.00 | 130 955.00 | | 139 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 190.00 | 105 241.00 | | 124 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 469.00 | 146 546.00 | | 138 469.00 |