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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 11 764.00 | 2 695.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 926.00 | 72 475.00 | 30 451.00 | 102 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 511.00 | 84 239.00 | 459 272.00 | 543 511.00 |
BT Marchandises | 308 926.00 | 3 788.00 | 305 138.00 | 308 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 228 671.00 | | 228 671.00 | 228 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 773.00 | 3 788.00 | 702 985.00 | 706 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 284.00 | 88 027.00 | 1 162 257.00 | 1 250 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 218.00 | 152 210.00 | | 278 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 793.00 | 126 008.00 | | 200 793.00 |
DL TOTAL (I) | 520 261.00 | 319 468.00 | | 520 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 294.00 | 390 815.00 | | 347 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 734.00 | 143 498.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 240.00 | 165 724.00 | | 190 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 55 718.00 | | 90 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 996.00 | 755 756.00 | | 641 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 257.00 | 1 075 224.00 | | 1 162 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 624.00 | 408 462.00 | | 338 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 008.00 | | 2 643 008.00 | 2 643 008.00 |
FG Production vendue services | 539 984.00 | | 539 984.00 | 539 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 992.00 | | 3 182 992.00 | 3 182 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 025.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 71 100.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 204.00 | 42 120.00 | | 71 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 117.00 | 2 872 054.00 | | 3 188 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 324.00 | 2 746 046.00 | | 2 987 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 793.00 | 126 008.00 | | 200 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 234.00 | | 12 277.00 | 531 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | | 12 277.00 | 105 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 154.00 | 6 086.00 | | 78 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 154.00 | 6 086.00 | | 78 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 938.00 | 3 788.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 3 788.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 3 788.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 116.00 | 168 991.00 | 41 125.00 | 210 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | 9 298.00 | | 11 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 486.00 | 23 297.00 | | 22 486.00 |
ST Autres comptes | 43 127.00 | 44 438.00 | | 43 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 825.00 | 88 733.00 | | 88 825.00 |
YT Sous‐traitance | 85 860.00 | 8 525.00 | | 85 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 163.00 | 6 920.00 | | 8 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 027.00 | 16 218.00 | | 20 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 911.00 | 150 689.00 | | 145 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 978.00 | 132 691.00 | | 126 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 298.00 | 164 993.00 | | 240 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |