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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 5 818.00 | 6 080.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 896.00 | 143 337.00 | 29 559.00 | 172 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 853.00 | 149 155.00 | 465 698.00 | 614 853.00 |
BT Marchandises | 249 818.00 | 3 868.00 | 245 949.00 | 249 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 436.00 | 3 868.00 | 419 568.00 | 423 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 289.00 | 153 023.00 | 885 266.00 | 1 038 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 597 943.00 | 472 756.00 | | 597 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 608.00 | 125 187.00 | | -777 608.00 |
DL TOTAL (I) | -138 415.00 | 639 193.00 | | -138 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 001.00 | 119 758.00 | | 519 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 814.00 | 18 998.00 | | 146 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | 194 352.00 | | 185 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 63 722.00 | | 50 795.00 |
EA Autres dettes | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 681.00 | 396 830.00 | | 1 023 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 266.00 | 1 036 023.00 | | 885 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 958.00 | | 2 728 958.00 | 2 728 958.00 |
FG Production vendue services | 232 748.00 | | 232 748.00 | 232 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 707.00 | | 2 961 707.00 | 2 961 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 012.00 | 8 219.00 | | 11 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 623.00 | 37 539.00 | | 52 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 76.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 034.00 | | | 919 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 434.00 | 76.00 | | 923 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 649.00 | -76.00 | | -921 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 093.00 | 44 923.00 | | 55 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 877.00 | 2 675 152.00 | | 2 977 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 485.00 | 2 549 966.00 | | 3 755 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 608.00 | 125 187.00 | | -777 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 582.00 | 16 027.00 | 34 644.00 | 570 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 45 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 614 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | | 15 888.00 | 168 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | 16 027.00 | 18 756.00 | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 566.00 | 14 589.00 | | 134 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 566.00 | 14 589.00 | | 134 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 372.00 | 3 868.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | 3 868.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | 3 868.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 001.00 | 42 336.00 | 173 293.00 | 519 001.00 |
VI Groupe et associés | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 027.00 | | | 533 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 100.00 | 19 042.00 | 45 058.00 | 64 100.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 681.00 | 547 016.00 | 173 293.00 | 1 023 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | 7 572.00 | | 11 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 929.00 | 21 280.00 | | 30 929.00 |
ST Autres comptes | 37 387.00 | 38 496.00 | | 37 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 792.00 | 61 450.00 | | 71 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 687.00 | 17 243.00 | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 064.00 | 2 861.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 346.00 | 10 433.00 | | 16 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 586.00 | 139 350.00 | | 152 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 996.00 | 124 190.00 | | 134 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 795.00 | 138 469.00 | | 149 795.00 |