| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 7 603.00 | 4 295.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 896.00 | 155 129.00 | 17 768.00 | 172 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 853.00 | 162 732.00 | 452 120.00 | 614 853.00 |
BT Marchandises | 286 818.00 | 4 205.00 | 282 613.00 | 286 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 835.00 | 4 205.00 | 510 630.00 | 514 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 688.00 | 166 937.00 | 962 751.00 | 1 129 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -179 665.00 | 597 943.00 | | -179 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 302.00 | -777 608.00 | | 146 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887.00 | -138 415.00 | | 7 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 665.00 | 519 001.00 | | 476 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 814.00 | 146 814.00 | | 132 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 185 246.00 | | 175 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 114.00 | 50 795.00 | | 51 114.00 |
EA Autres dettes | 118 646.00 | 121 826.00 | | 118 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 864.00 | 1 023 681.00 | | 954 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 751.00 | 885 266.00 | | 962 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 927.00 | 547 016.00 | | 520 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 837.00 | | 2 657 837.00 | 2 657 837.00 |
FG Production vendue services | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 095.00 | | 2 911 095.00 | 2 911 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 650.00 | 11 012.00 | | 20 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 941.00 | 52 623.00 | | 70 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 4 400.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 923 434.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -921 649.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 55 093.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 617.00 | 2 977 877.00 | | 2 935 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 315.00 | 3 755 485.00 | | 2 789 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 302.00 | -777 608.00 | | 146 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 155.00 | 13 577.00 | | 149 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 155.00 | 13 577.00 | | 149 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 4 205.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 4 205.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 4 205.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | 3 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 665.00 | 42 728.00 | 174 894.00 | 476 665.00 |
VI Groupe et associés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 921.00 | 87 863.00 | 45 058.00 | 132 921.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 864.00 | 520 927.00 | 174 894.00 | 954 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 11 282.00 | | 15 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 247.00 | 30 929.00 | | 26 247.00 |
ST Autres comptes | 45 247.00 | 37 387.00 | | 45 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 495.00 | 71 792.00 | | 93 495.00 |
YT Sous‐traitance | 11 108.00 | 9 687.00 | | 11 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 240.00 | 5 064.00 | | 9 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 027.00 | 16 346.00 | | 25 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 267.00 | 152 586.00 | | 154 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 322.00 | 134 996.00 | | 133 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 098.00 | 149 795.00 | | 176 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |