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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 9 113.00 | 2 785.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 731.00 | 62 912.00 | 29 819.00 | 92 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 906.00 | 72 025.00 | 462 881.00 | 534 906.00 |
BT Marchandises | 321 726.00 | 4 680.00 | 317 046.00 | 321 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BZ Autres créances | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 497.00 | 4 680.00 | 651 818.00 | 656 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 403.00 | 76 705.00 | 1 114 698.00 | 1 191 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | -179 665.00 | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 574.00 | 146 302.00 | | 185 574.00 |
DL TOTAL (I) | 193 460.00 | 7 887.00 | | 193 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 937.00 | 476 665.00 | | 433 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 814.00 | 132 814.00 | | 122 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 342.00 | 175 626.00 | | 207 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 499.00 | 51 114.00 | | 57 499.00 |
EA Autres dettes | 99 646.00 | 118 646.00 | | 99 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 238.00 | 954 864.00 | | 921 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 698.00 | 962 751.00 | | 1 114 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 423.00 | 520 927.00 | | 530 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 552.00 | | 2 617 552.00 | 2 617 552.00 |
FG Production vendue services | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 201.00 | | 2 903 201.00 | 2 903 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 20 650.00 | | 3 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 748.00 | 70 941.00 | | 79 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 429.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 429.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -2 429.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | 52 830.00 | | 61 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 815.00 | 2 935 617.00 | | 2 910 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 241.00 | 2 789 315.00 | | 2 725 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 574.00 | 146 302.00 | | 185 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 853.00 | | 17 476.00 | 614 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 423.00 | 534 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 423.00 | 104 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 795.00 | | 17 258.00 | 184 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 058.00 | | 218.00 | 45 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 732.00 | 6 716.00 | 97 423.00 | 162 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 732.00 | 6 716.00 | 97 423.00 | 162 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 205.00 | 4 680.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 4 680.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 4 680.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 342.00 | 207 342.00 | | 207 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
UX Autres créances clients | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 937.00 | 43 122.00 | 176 510.00 | 433 937.00 |
VI Groupe et associés | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 030.00 | 200 754.00 | 45 276.00 | 246 030.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 238.00 | 530 423.00 | 176 510.00 | 921 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 447.00 | 15 787.00 | | 14 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 188.00 | 26 247.00 | | 24 188.00 |
ST Autres comptes | 37 566.00 | 45 247.00 | | 37 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 305.00 | 93 495.00 | | 87 305.00 |
YT Sous‐traitance | 8 360.00 | 11 108.00 | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 767.00 | 9 240.00 | | 5 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 214.00 | 25 027.00 | | 20 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 378.00 | 154 267.00 | | 153 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 103.00 | 133 322.00 | | 120 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 418.00 | 176 098.00 | | 157 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |