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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 377.00 | 10 356.00 | 2 021.00 | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 731.00 | 67 798.00 | 24 934.00 | 92 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 234.00 | 78 154.00 | 453 080.00 | 531 234.00 |
BT Marchandises | 322 242.00 | 4 938.00 | 317 304.00 | 322 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BZ Autres créances | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 082.00 | 4 938.00 | 622 144.00 | 627 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 315.00 | 83 091.00 | 1 075 224.00 | 1 158 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 210.00 | -33 363.00 | | 152 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | 185 574.00 | | 126 008.00 |
DL TOTAL (I) | 319 468.00 | 193 460.00 | | 319 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 815.00 | 433 937.00 | | 390 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 498.00 | 122 814.00 | | 143 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 207 342.00 | | 165 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 718.00 | 57 499.00 | | 55 718.00 |
EA Autres dettes | | 99 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 756.00 | 921 238.00 | | 755 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 224.00 | 1 114 698.00 | | 1 075 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 462.00 | 530 423.00 | | 408 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 970.00 | | 2 591 970.00 | 2 591 970.00 |
FG Production vendue services | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 345.00 | | 2 858 345.00 | 2 858 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | 3 397.00 | | 9 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 100.00 | 79 748.00 | | 71 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 120.00 | 61 201.00 | | 42 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 054.00 | 2 910 815.00 | | 2 872 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 046.00 | 2 725 241.00 | | 2 746 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 008.00 | 185 574.00 | | 126 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 906.00 | | 675.00 | 534 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 531 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 629.00 | | 479.00 | 104 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 276.00 | | 196.00 | 45 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 025.00 | 6 129.00 | | 72 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 025.00 | 6 129.00 | | 72 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 680.00 | 4 938.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | 4 938.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | 4 938.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 938.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 815.00 | 43 521.00 | 178 141.00 | 390 815.00 |
VI Groupe et associés | 143 498.00 | 143 498.00 | | 143 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 667.00 | 219 541.00 | 41 125.00 | 260 667.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 756.00 | 408 462.00 | 178 141.00 | 755 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | 14 447.00 | | 9 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 297.00 | 24 188.00 | | 23 297.00 |
ST Autres comptes | 44 438.00 | 37 566.00 | | 44 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 733.00 | 87 305.00 | | 88 733.00 |
YT Sous‐traitance | 8 525.00 | 8 360.00 | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 920.00 | 5 767.00 | | 6 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 218.00 | 20 214.00 | | 16 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 689.00 | 153 378.00 | | 150 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 691.00 | 120 103.00 | | 132 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 993.00 | 157 418.00 | | 164 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |