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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 763.00 | 22 125.00 | 24 638.00 | 46 763.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 886.00 | 24 988.00 | 825 898.00 | 850 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 580.00 | | 530 580.00 | 530 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 466.00 | 24 988.00 | 1 356 478.00 | 1 381 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 737 803.00 | 434 858.00 | | 737 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 095.00 | 342 946.00 | | -13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 719.00 | 1 217 815.00 | | 1 164 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 556.00 | 23 507.00 | | 13 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 270.00 | 107 941.00 | | 153 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 203.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 35 271.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 343.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 759.00 | 170 265.00 | | 191 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 478.00 | 1 388 080.00 | | 1 356 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 343.00 | 156 727.00 | | 188 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 189.00 | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 375.00 | 48 916.00 | | 41 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 684.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 684.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 044.00 | 512 411.00 | | 151 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 139.00 | 169 465.00 | | 164 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 095.00 | 342 946.00 | | -13 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 886.00 | | | 850 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 260.00 | | | 801 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 11 500.00 | | 13 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 11 500.00 | | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 10 122.00 | 3 416.00 | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 759.00 | 188 343.00 | 3 416.00 | 191 759.00 |