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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 146.00 | 3 626.00 | 802 520.00 | 806 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 530.00 | | 784 530.00 | 784 530.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 640.00 | | 862 640.00 | 862 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 787.00 | 3 626.00 | 1 665 160.00 | 1 668 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 737 803.00 | 737 803.00 | | 737 803.00 |
DH Report à nouveau | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | -13 095.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 956.00 | 1 164 719.00 | | 1 175 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 13 556.00 | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434.00 | 153 270.00 | | 462 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 4 311.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 20 217.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 405.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 205.00 | 191 759.00 | | 489 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 160.00 | 1 356 478.00 | | 1 665 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 205.00 | 188 343.00 | | 489 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 966.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 526.00 | 41 375.00 | | 39 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | 80.00 | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | -80.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 240.00 | 151 044.00 | | 174 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 003.00 | 164 139.00 | | 163 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | -13 095.00 | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 846.00 | | 2 300.00 | 849 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 806 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 220.00 | | 2 300.00 | 800 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 11 248.00 | 32 610.00 | 24 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 125.00 | 11 248.00 | 32 610.00 | 22 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 462 434.00 | 462 434.00 | | 462 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 205.00 | 489 205.00 | | 489 205.00 |