| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 12 084.00 | 19 017.00 | 31 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 617.00 | | 312 617.00 | 312 617.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 353.00 | 14 948.00 | 1 134 405.00 | 1 149 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 732.00 | 9 051.00 | 829 680.00 | 838 732.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 310.00 | 9 051.00 | 910 259.00 | 919 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 663.00 | 23 999.00 | 2 044 664.00 | 2 068 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 117.00 | | | 315 117.00 |
CU Autres participations | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 000.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 1 300 165.00 | 737 803.00 | | 1 300 165.00 |
DH Report à nouveau | | -1 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 890.00 | 564 220.00 | | 234 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 066.00 | 1 740 176.00 | | 1 975 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 24 411.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 18 770.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 196.00 | 18 927.00 | | 53 196.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 86.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 598.00 | 62 195.00 | | 69 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 664.00 | 1 802 371.00 | | 2 044 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 598.00 | 62 195.00 | | 69 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 103.00 | 750 003.00 | | 450 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 213.00 | 185 783.00 | | 215 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 890.00 | 564 220.00 | | 234 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 335.00 | | 313 018.00 | 836 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 370.00 | | 313 018.00 | 802 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880.00 | 6 068.00 | | 8 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 6 068.00 | | 6 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 618.00 | 312 618.00 | | 312 618.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 058.00 | 343 838.00 | 220.00 | 344 058.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |