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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 322 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 429 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 263 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 1 383 883.00 | 1 535 055.00 | | 1 383 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 643.00 | 148 827.00 | | 293 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 537.00 | 2 123 894.00 | | 2 117 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 348.00 | 3 295.00 | | 47 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 687.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 129.00 | 45 963.00 | | 91 129.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 385.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 874.00 | 51 332.00 | | 145 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 412.00 | 2 175 226.00 | | 2 263 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 381.00 | 368 880.00 | | 558 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 737.00 | 220 053.00 | | 264 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 643.00 | 148 827.00 | | 293 643.00 |