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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 6 017.00 | 25 085.00 | 31 102.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 335.00 | 8 880.00 | 827 455.00 | 836 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 962.00 | | 843 962.00 | 843 962.00 |
CF Disponibilités | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 916.00 | | 974 916.00 | 974 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 252.00 | 8 880.00 | 1 802 371.00 | 1 811 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 737 803.00 | 737 803.00 | | 737 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 858.00 | -13 095.00 | | -1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 220.00 | 11 237.00 | | 564 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 176.00 | 1 175 956.00 | | 1 740 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 412.00 | 462 434.00 | | 24 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 3 142.00 | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 20 093.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 115.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 195.00 | 489 205.00 | | 62 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 371.00 | 1 665 160.00 | | 1 802 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 3 809.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 004.00 | 174 240.00 | | 750 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 783.00 | 163 003.00 | | 185 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 220.00 | 11 237.00 | | 564 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 946.00 | | 30 389.00 | 805 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 30 339.00 | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 320.00 | | 50.00 | 802 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 5 254.00 | | 3 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 5 254.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |