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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 096.00 | 2 393.00 | 30 703.00 | 33 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 18 152.00 | 12 949.00 | 31 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 450.00 | 23 459.00 | 1 001 990.00 | 1 025 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 593.00 | 35 219.00 | 957 374.00 | 992 593.00 |
CF Disponibilités | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 455.00 | 35 219.00 | 1 173 235.00 | 1 208 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 905.00 | 58 679.00 | 2 175 226.00 | 2 233 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
CU Autres participations | 800 050.00 | 50.00 | 800 000.00 | 800 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 1 535 055.00 | 1 300 165.00 | | 1 535 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 827.00 | 234 890.00 | | 148 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 894.00 | 1 975 066.00 | | 2 123 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 13 366.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 2 951.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | 53 196.00 | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 83.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 332.00 | 69 598.00 | | 51 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 226.00 | 2 044 664.00 | | 2 175 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 332.00 | 69 598.00 | | 51 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 880.00 | 450 103.00 | | 368 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 053.00 | 215 213.00 | | 220 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 827.00 | 234 890.00 | | 148 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 353.00 | | 209 197.00 | 1 149 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 100.00 | 958 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 100.00 | 1 025 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 388.00 | | 176 100.00 | 1 115 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 8 462.00 | | 14 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 6 068.00 | | 12 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 051.00 | 26 168.00 | | 9 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 051.00 | 26 218.00 | | 9 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051.00 | 26 218.00 | | 9 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 914.00 | 248 694.00 | 220.00 | 248 914.00 |
VW T.V.A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |