| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 359.00 | 841.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 15 664.00 | 3 755.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 12 448.00 | 10 949.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 016.00 | 29 471.00 | 95 545.00 | 125 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 105.00 | 29 471.00 | 136 633.00 | 166 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 125.00 | 37 544.00 | | 60 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055.00 | 22 581.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 75 681.00 | 65 625.00 | | 75 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 39 395.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 6 635.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 16 023.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 953.00 | 63 528.00 | | 60 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 953.00 | 63 528.00 | | 60 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 873.00 | | 221 873.00 | 221 873.00 |
FG Production vendue services | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 200.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 200.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -200.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 3 335.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 2 906.00 | | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 2 906.00 | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |