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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 504.00 | 14 917.00 | 15 586.00 | 30 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 181.00 | 19 610.00 | 91 571.00 | 111 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 024.00 | 34 527.00 | 234 497.00 | 269 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 074.00 | 34 527.00 | 330 546.00 | 365 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 518.00 | 70 676.00 | | 113 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 555.00 | 42 842.00 | | -28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 122 463.00 | 119 018.00 | | 122 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 780.00 | 124 952.00 | | 121 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 24 685.00 | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 18 971.00 | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 28 674.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 084.00 | 197 304.00 | | 208 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 546.00 | 316 322.00 | | 330 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 139.00 | 250 672.00 | | 393 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 694.00 | 207 830.00 | | 421 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 555.00 | 42 842.00 | | -28 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 748.00 | | 12 839.00 | 284 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 562.00 | 269 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 562.00 | 141 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 410.00 | | 12 837.00 | 157 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 2.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 746.00 | 17 343.00 | 28 562.00 | 45 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 17 343.00 | 28 562.00 | 45 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 780.00 | 29 335.00 | 92 445.00 | 121 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 564.00 | 34 709.00 | 2 855.00 | 37 564.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 084.00 | 115 639.00 | 92 445.00 | 208 084.00 |