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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 058.00 | 142.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 833.00 | 18 604.00 | 4 229.00 | 22 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 18 387.00 | 10 764.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 184.00 | 39 049.00 | 95 136.00 | 134 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 015.00 | 39 049.00 | 186 967.00 | 226 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 510.00 | 69 365.00 | | 59 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | -9 855.00 | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 76 176.00 | 65 010.00 | | 76 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 060.00 | 7 547.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 190.00 | 27 957.00 | | 27 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 20 181.00 | | 26 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 210.00 | 15 718.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 791.00 | 71 403.00 | | 110 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 967.00 | 136 414.00 | | 186 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 720.00 | 65 841.00 | | 75 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 998.00 | | 233 998.00 | 233 998.00 |
FG Production vendue services | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 021.00 | 249 043.00 | | 243 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 856.00 | 258 897.00 | | 231 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 165.00 | -9 855.00 | | 11 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 103.00 | 3 945.00 | 39 049.00 | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 3 945.00 | 39 049.00 | 35 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 060.00 | 1 989.00 | 29 387.00 | 37 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 791.00 | 75 720.00 | 29 387.00 | 110 791.00 |