| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 708.00 | 492.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 17 455.00 | 2 797.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 11 846.00 | 17 305.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 602.00 | 31 009.00 | 100 594.00 | 131 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 078.00 | 31 009.00 | 141 070.00 | 172 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DH Report à nouveau | | 70 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | -2 548.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 74 865.00 | 73 132.00 | | 74 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 392.00 | 31 378.00 | | 29 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 10 835.00 | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 15 372.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 204.00 | 57 585.00 | | 66 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 070.00 | 130 717.00 | | 141 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 658.00 | 57 585.00 | | 58 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 608.00 | 241 225.00 | | 247 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 875.00 | 243 773.00 | | 245 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | -2 548.00 | | 1 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 3 044.00 | 4 100.00 | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 3 044.00 | 4 100.00 | 32 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517.00 | 1 970.00 | 7 547.00 | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VP Divers | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 559.00 | 15 558.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 204.00 | 58 658.00 | 7 547.00 | 66 204.00 |