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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 883.00 | 317.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 18 104.00 | 2 147.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 15 116.00 | 14 035.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 602.00 | 35 103.00 | 96 499.00 | 131 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 516.00 | 35 103.00 | 136 413.00 | 171 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 365.00 | 67 632.00 | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 855.00 | 1 733.00 | | -9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 65 010.00 | 74 865.00 | | 65 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 9 517.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 29 392.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 11 737.00 | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 718.00 | 15 559.00 | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 403.00 | 66 204.00 | | 71 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 414.00 | 141 070.00 | | 136 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 841.00 | 58 658.00 | | 65 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 348.00 | | 244 348.00 | 244 348.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -58.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 043.00 | 247 608.00 | | 249 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 897.00 | 245 875.00 | | 258 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 855.00 | 1 733.00 | | -9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 602.00 | | | 131 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 4 095.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 4 095.00 | | 31 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 547.00 | 1 985.00 | 5 562.00 | 7 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 403.00 | 65 841.00 | 5 562.00 | 71 403.00 |