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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 533.00 | 666.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 16 623.00 | 3 628.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 13 908.00 | 9 489.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 848.00 | 32 065.00 | 93 783.00 | 125 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 782.00 | 32 065.00 | 130 717.00 | 162 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 181.00 | 60 125.00 | | 70 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | 10 055.00 | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 73 132.00 | 75 681.00 | | 73 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 378.00 | 38 076.00 | | 31 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 8 734.00 | | 10 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372.00 | 14 142.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 585.00 | 60 953.00 | | 57 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 717.00 | 136 633.00 | | 130 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 585.00 | 60 953.00 | | 57 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 470.00 | | 234 470.00 | 234 470.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 225.00 | 230 296.00 | | 241 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 773.00 | 220 241.00 | | 243 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | 10 055.00 | | -2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 2 594.00 | | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 2 594.00 | | 29 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |