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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 4 090.00 | 36.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 701.00 | 91 961.00 | 72 740.00 | 164 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 997.00 | 97 906.00 | 2 418 091.00 | 2 515 997.00 |
BT Marchandises | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 244 169.00 | | 244 169.00 | 244 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 671.00 | | 470 671.00 | 470 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 668.00 | 97 906.00 | 2 888 762.00 | 2 986 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 808 595.00 | 670 942.00 | | 808 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480.00 | 156 551.00 | | 221 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 576.00 | 953 993.00 | | 1 156 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 692.00 | 1 576 041.00 | | 1 396 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 220.00 | 124 306.00 | | 137 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 123 866.00 | | 130 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 147 817.00 | | 67 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 186.00 | 1 972 030.00 | | 1 732 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 762.00 | 2 926 023.00 | | 2 888 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 358.00 | 1 972 030.00 | | 523 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 227.00 | | 2 062 227.00 | 2 062 227.00 |
FG Production vendue services | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 668.00 | | 2 191 668.00 | 2 191 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 6 298.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 101 553.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 631.00 | 107 851.00 | | 159 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | -7 851.00 | | -9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 041.00 | 116 076.00 | | 100 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 097.00 | 2 489 488.00 | | 2 348 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 617.00 | 2 332 937.00 | | 2 126 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 480.00 | 156 551.00 | | 221 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 997.00 | | | 2 665 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 515 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 855.00 | | | 2 346 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 597.00 | 19 309.00 | | 78 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 742.00 | 19 309.00 | | 76 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 475.00 | 185 647.00 | 773 846.00 | 1 394 475.00 |
VI Groupe et associés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 186.00 | 523 358.00 | 773 846.00 | 1 732 186.00 |