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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 4 216.00 | 1 542.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 484.00 | 134 697.00 | 19 787.00 | 154 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 551.00 | 142 868.00 | 2 386 683.00 | 2 529 551.00 |
BT Marchandises | 189 816.00 | 4 653.00 | 185 163.00 | 189 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 673.00 | 4 653.00 | 469 020.00 | 473 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 224.00 | 147 521.00 | 2 855 703.00 | 3 003 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 470 679.00 | 1 397 040.00 | | 1 470 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 608.00 | 182 889.00 | | 213 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 787.00 | 1 706 429.00 | | 1 810 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 680.00 | 843 165.00 | | 770 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 213.00 | 204 949.00 | | 202 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 59 832.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 916.00 | 1 117 478.00 | | 1 044 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 703.00 | 2 823 907.00 | | 2 855 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 807.00 | 10 027.00 | 966.00 | 133 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 807.00 | 10 027.00 | 966.00 | 133 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 680.00 | 73 530.00 | 275 100.00 | 770 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 233.00 | 160.00 | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 916.00 | 347 767.00 | 275 100.00 | 1 044 916.00 |