| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 134.00 | 659.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 156 415.00 | 8 050.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 388.00 | 165 504.00 | 2 353 883.00 | 2 519 388.00 |
BT Marchandises | 195 459.00 | | 195 459.00 | 195 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 386 889.00 | | 386 889.00 | 386 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 709.00 | | 708 709.00 | 708 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 097.00 | 165 504.00 | 3 062 593.00 | 3 228 097.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 869 349.00 | 1 721 942.00 | | 1 869 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 617.00 | 262 407.00 | | 252 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 466.00 | 2 110 849.00 | | 2 248 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 609.00 | 627 691.00 | | 560 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 001.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 424.00 | 189 356.00 | | 208 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | 48 355.00 | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 4 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 127.00 | 873 225.00 | | 814 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 593.00 | 2 984 074.00 | | 3 062 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 342.00 | | 46.00 | 2 519 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 955.00 | | | 2 348 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 223.00 | | 36.00 | 170 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 10.00 | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 694.00 | 4 810.00 | | 160 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | 4 810.00 | | 156 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 119.00 | 68 355.00 | 287 283.00 | 560 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 230.00 | 59 070.00 | 160.00 | 59 230.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 127.00 | 322 363.00 | 287 283.00 | 814 127.00 |