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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 4 770.00 | 988.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 151 970.00 | 12 496.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 342.00 | 160 694.00 | 2 358 648.00 | 2 519 342.00 |
BT Marchandises | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 318 722.00 | | 318 722.00 | 318 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 426.00 | | 625 426.00 | 625 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 768.00 | 160 694.00 | 2 984 074.00 | 3 144 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 721 942.00 | 1 575 037.00 | | 1 721 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 407.00 | 261 905.00 | | 262 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 849.00 | 1 963 442.00 | | 2 110 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 691.00 | 697 769.00 | | 627 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 3 083.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 356.00 | 194 206.00 | | 189 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 49 864.00 | | 48 355.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 5 766.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 225.00 | 950 688.00 | | 873 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 074.00 | 2 914 129.00 | | 2 984 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 106.00 | 323 546.00 | | 313 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 448.00 | | 2 111 448.00 | 2 111 448.00 |
FG Production vendue services | 336 145.00 | | 336 145.00 | 336 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 593.00 | | 2 447 593.00 | 2 447 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 2 005.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 5 286.00 | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 25 477.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | -633.00 | | -7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 885.00 | 94 485.00 | | 94 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 675.00 | 2 426 416.00 | | 2 477 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 268.00 | 2 164 512.00 | | 2 215 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 407.00 | 261 905.00 | | 262 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | 4 359.00 | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 603.00 | | 2 739.00 | 2 516 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 955.00 | | | 2 348 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 486.00 | | 2 737.00 | 167 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 197.00 | 7 497.00 | | 153 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 242.00 | 7 497.00 | | 149 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 356.00 | 189 356.00 | | 189 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 142.00 | 67 023.00 | 281 683.00 | 627 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 085.00 | 52 925.00 | 160.00 | 53 085.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 225.00 | 313 106.00 | 281 683.00 | 873 225.00 |