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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 165.00 | 125 881.00 | 27 284.00 | 153 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 406.00 | 133 807.00 | 2 372 599.00 | 2 506 406.00 |
BT Marchandises | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 307.00 | | 451 307.00 | 451 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 714.00 | 133 807.00 | 2 823 907.00 | 2 957 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 397 040.00 | 1 201 361.00 | | 1 397 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 889.00 | 195 679.00 | | 182 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 429.00 | 1 523 540.00 | | 1 706 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 843 165.00 | 1 015 566.00 | | 843 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 114 502.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 949.00 | 141 063.00 | | 204 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 832.00 | 65 031.00 | | 59 832.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 478.00 | 1 339 006.00 | | 1 117 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 907.00 | 2 862 546.00 | | 2 823 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 884 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 973.00 | 32 013.00 | | 19 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 007.00 | -32 013.00 | | -18 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 578.00 | 84 183.00 | | 75 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 991.00 | 2 173 950.00 | | 2 169 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 103.00 | 1 978 271.00 | | 1 987 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 889.00 | 195 679.00 | | 182 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 495.00 | 12 312.00 | | 121 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 2 838.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | 9 474.00 | | 120 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 165.00 | 73 169.00 | 278 232.00 | 843 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 478.00 | 347 482.00 | 278 232.00 | 1 117 478.00 |