| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 4 412.00 | 1 345.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 728.00 | 144 830.00 | 16 898.00 | 161 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 603.00 | 153 197.00 | 2 363 406.00 | 2 516 603.00 |
BT Marchandises | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 723.00 | | 550 723.00 | 550 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 327.00 | 153 197.00 | 2 914 129.00 | 3 067 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575 037.00 | 1 470 679.00 | | 1 575 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 905.00 | 213 608.00 | | 261 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 442.00 | 1 810 787.00 | | 1 963 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 769.00 | 770 680.00 | | 697 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 206.00 | 202 213.00 | | 194 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 864.00 | 72 010.00 | | 49 864.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 14.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 688.00 | 1 044 916.00 | | 950 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 129.00 | 2 855 703.00 | | 2 914 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 546.00 | 1 044 916.00 | | 323 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 468.00 | | 2 107 468.00 | 2 107 468.00 |
FG Production vendue services | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 651.00 | | 2 398 651.00 | 2 398 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 20 705.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 191.00 | 2 942.00 | | 20 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 477.00 | 7 595.00 | | 25 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -7 595.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 485.00 | 88 477.00 | | 94 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 416.00 | 2 300 381.00 | | 2 426 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 512.00 | 2 086 773.00 | | 2 164 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 905.00 | 213 608.00 | | 261 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 4 816.00 | | 4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 551.00 | | 7 244.00 | 2 529 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 191.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 2 516 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 955.00 | | | 2 348 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 242.00 | | 7 244.00 | 160 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 868.00 | 10 330.00 | | 142 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 913.00 | 10 330.00 | | 138 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 653.00 | 4 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 653.00 | 4 653.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 653.00 | 4 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 149.00 | 70 008.00 | 276 193.00 | 697 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693.00 | 21 533.00 | 160.00 | 21 693.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 688.00 | 323 546.00 | 276 193.00 | 950 688.00 |