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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 600.00 | 42 105.00 | 33 495.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 449.00 | 1 249 796.00 | 3 243 654.00 | 4 493 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 049.00 | 1 291 901.00 | 3 277 148.00 | 4 569 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 329.00 | | 263 329.00 | 263 329.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 001.00 | | 710 001.00 | 710 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 050.00 | 1 291 901.00 | 3 987 149.00 | 5 279 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 89.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 717.00 | 120 605.00 | | 114 717.00 |
DL TOTAL (I) | 125 601.00 | 131 460.00 | | 125 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 305.00 | 3 058 808.00 | | 2 838 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 205.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 61 758.00 | | 77 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 2 016.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 548.00 | 4 066 850.00 | | 3 861 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 149.00 | 4 198 310.00 | | 3 987 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 807.00 | 1 228 545.00 | | 1 254 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 049.00 | | | 4 569 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 493 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 449.00 | | | 4 493 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 724.00 | 232 176.00 | | 1 059 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 545.00 | 7 560.00 | | 34 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 179.00 | 224 616.00 | | 1 025 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 263 329.00 | | | 263 329.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 305.00 | 231 564.00 | 1 048 375.00 | 2 838 305.00 |
VI Groupe et associés | 939 924.00 | 939 924.00 | | 939 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 548.00 | 1 254 807.00 | 1 048 375.00 | 3 861 548.00 |