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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 782.00 | 1 387 882.00 | 1 940 900.00 | 3 328 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 361 982.00 | 1 421 082.00 | 1 940 900.00 | 3 361 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | 14 170.00 | 746.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 222 667.00 | | 222 667.00 | 222 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 248.00 | 14 170.00 | 859 078.00 | 873 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 230.00 | 1 435 252.00 | 2 799 979.00 | 4 235 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 23 976.00 | 12 006.00 | | 23 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 989.00 | 168 561.00 | | 189 989.00 |
DL TOTAL (I) | 224 730.00 | 191 333.00 | | 224 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 366.00 | 1 840 002.00 | | 1 558 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 164 630.00 | | 69 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 549.00 | 38 977.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 248.00 | 2 981 847.00 | | 2 575 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 979.00 | 3 173 180.00 | | 2 799 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 407.00 | 1 423 481.00 | | 374 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 448.00 | | 210 548.00 | 3 539 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 014.00 | 3 361 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 814.00 | 3 328 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 048.00 | | 210 548.00 | 3 499 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 099.00 | 205 726.00 | 187 743.00 | 1 403 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 1 838.00 | 7 200.00 | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 537.00 | 203 888.00 | 180 543.00 | 1 364 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 283 059.00 | 283 059.00 | | 283 059.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 366.00 | 295 763.00 | 1 262 603.00 | 1 558 366.00 |
VI Groupe et associés | 938 238.00 | | 938 238.00 | 938 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 666.00 | 361 666.00 | | 361 666.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 248.00 | 374 407.00 | 2 200 841.00 | 2 575 248.00 |