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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 600.00 | 49 665.00 | 25 935.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 449.00 | 1 474 412.00 | 3 019 037.00 | 4 493 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 489.00 | 1 524 077.00 | 3 073 412.00 | 4 597 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | 14 170.00 | 746.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 719.00 | | 291 719.00 | 291 719.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 799.00 | 14 170.00 | 745 629.00 | 759 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 289.00 | 1 538 247.00 | 3 819 041.00 | 5 357 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 8 136.00 | 118.00 | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 335.00 | 114 717.00 | | 117 335.00 |
DL TOTAL (I) | 136 236.00 | 125 601.00 | | 136 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 829.00 | 2 838 305.00 | | 2 606 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 435.00 | 77 778.00 | | 130 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 1 782.00 | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 805.00 | 3 861 548.00 | | 3 682 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 041.00 | 3 987 149.00 | | 3 819 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 243.00 | 1 254 807.00 | | 1 319 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 896.00 | | 775 896.00 | 775 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 896.00 | | 775 896.00 | 775 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | 46 876.00 | | 48 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 217.00 | 738 035.00 | | 780 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 882.00 | 623 318.00 | | 662 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 335.00 | 114 717.00 | | 117 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 049.00 | | 28 440.00 | 4 569 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 449.00 | | 28 440.00 | 4 493 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 901.00 | 232 176.00 | | 1 291 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 105.00 | 7 560.00 | | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 796.00 | 224 616.00 | | 1 249 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 291 719.00 | | | 291 719.00 |
VB T. V. A. | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 741.00 | 243 179.00 | 1 100 959.00 | 2 606 741.00 |
VI Groupe et associés | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 677.00 | 339 677.00 | | 339 677.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 805.00 | 1 319 243.00 | 1 100 959.00 | 3 682 805.00 |