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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 782.00 | 1 594 570.00 | 1 734 212.00 | 3 328 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 982.00 | 1 627 770.00 | 1 734 212.00 | 3 361 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | 14 170.00 | 746.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 284 886.00 | | 284 886.00 | 284 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 167.00 | 14 170.00 | 833 997.00 | 848 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 149.00 | 1 641 940.00 | 2 568 209.00 | 4 210 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 23 901.00 | 23 976.00 | | 23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 075.00 | 189 989.00 | | 241 075.00 |
DL TOTAL (I) | 275 742.00 | 224 730.00 | | 275 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 603.00 | 1 558 366.00 | | 1 262 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 69 096.00 | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 9 549.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 467.00 | 2 575 248.00 | | 2 292 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 209.00 | 2 799 979.00 | | 2 568 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 238.00 | | | 938 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 982.00 | | | 3 361 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 782.00 | | | 3 328 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 082.00 | 206 689.00 | | 1 421 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 882.00 | 206 689.00 | | 1 387 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 302 301.00 | 302 301.00 | | 302 301.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 603.00 | 1 262 603.00 | | 1 262 603.00 |
VI Groupe et associés | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -295 763.00 | | | -295 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 365.00 | 339 365.00 | | 339 365.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 467.00 | 2 292 467.00 | | 2 292 467.00 |