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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 400.00 | 38 562.00 | 1 838.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 548.00 | 1 364 537.00 | 2 110 011.00 | 3 474 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 448.00 | 1 403 099.00 | 2 136 349.00 | 3 539 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | 14 170.00 | 746.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 724.00 | | 291 724.00 | 291 724.00 |
BZ Autres créances | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 001.00 | 14 170.00 | 1 036 831.00 | 1 051 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 448.00 | 1 417 269.00 | 3 173 180.00 | 4 590 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 12 006.00 | 18 848.00 | | 12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 561.00 | 67 540.00 | | 168 561.00 |
DL TOTAL (I) | 191 333.00 | 97 153.00 | | 191 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 002.00 | 2 108 187.00 | | 1 840 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 630.00 | 157 766.00 | | 164 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 977.00 | 457.00 | | 38 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 847.00 | 3 204 647.00 | | 2 981 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 180.00 | 3 301 800.00 | | 3 173 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 481.00 | 1 364 645.00 | | 1 423 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 407.00 | | 197 095.00 | 3 747 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 054.00 | 3 539 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 454.00 | 3 499 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 407.00 | | 197 095.00 | 3 699 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 947.00 | 209 236.00 | 198 085.00 | 1 391 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 118.00 | 4 757.00 | 7 313.00 | 41 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 829.00 | 204 479.00 | 190 771.00 | 1 350 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
UX Autres créances clients | 291 724.00 | 291 724.00 | | 291 724.00 |
VB T. V. A. | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 002.00 | 281 636.00 | 1 275 073.00 | 1 840 002.00 |
VI Groupe et associés | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 185.00 | | | 268 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 936.00 | 522 936.00 | | 522 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 847.00 | 1 423 481.00 | 1 275 073.00 | 2 981 847.00 |