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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 41 118.00 | 6 882.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 277.00 | 1 350 829.00 | 2 334 448.00 | 3 685 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 407.00 | 1 391 947.00 | 2 355 460.00 | 3 747 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | 14 170.00 | 746.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 510.00 | 14 170.00 | 946 340.00 | 960 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 917.00 | 1 406 117.00 | 3 301 800.00 | 4 707 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 18 848.00 | 18 771.00 | | 18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | 74 458.00 | | 67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 97 153.00 | 103 995.00 | | 97 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 187.00 | 2 363 562.00 | | 2 108 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 766.00 | 142 045.00 | | 157 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 87.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | | 5 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204 647.00 | 3 565 653.00 | | 3 204 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 800.00 | 3 669 648.00 | | 3 301 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 645.00 | 1 457 466.00 | | 1 364 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 482.00 | | 428 384.00 | 4 390 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 459.00 | 3 747 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 400.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 059.00 | 3 699 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 082.00 | | 428 384.00 | 4 324 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 352.00 | 213 478.00 | 403 883.00 | 1 582 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 347.00 | 5 692.00 | 14 921.00 | 50 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 005.00 | 207 786.00 | 388 962.00 | 1 532 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
UX Autres créances clients | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 187.00 | 268 185.00 | 1 214 173.00 | 2 108 187.00 |
VI Groupe et associés | 938 238.00 | 938 238.00 | | 938 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 376.00 | | | 255 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 703.00 | 345 703.00 | | 345 703.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 647.00 | 1 364 645.00 | 1 214 173.00 | 3 204 647.00 |