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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 281.00 | 106 815.00 | 241 465.00 | 348 281.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 582.00 | 915 000.00 | 2 726 582.00 | 3 641 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 466.00 | 1 049 315.00 | 8 353 151.00 | 9 402 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 367.00 | | 463 367.00 | 463 367.00 |
BZ Autres créances | 4 040 572.00 | 312 056.00 | 3 728 517.00 | 4 040 572.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 405.00 | 312 056.00 | 4 332 350.00 | 4 644 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 871.00 | 1 361 371.00 | 12 685 500.00 | 14 046 871.00 |
CU Autres participations | 5 412 145.00 | 27 500.00 | 5 384 645.00 | 5 412 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 5 670 048.00 | | | 5 670 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 233.00 | | | 538 233.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465 441.00 | | | 8 465 441.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 921.00 | | | 3 715 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 059.00 | | | 4 095 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685 500.00 | | | 12 685 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 059.00 | | | 4 095 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FG Production vendue services | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 703.00 | | 1 511 703.00 | 1 511 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 035.00 | | | 1 040 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 035.00 | | | -1 040 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 787.00 | | | -18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 917.00 | | | 3 199 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 685.00 | | | 2 661 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 233.00 | | | 538 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 463 367.00 | | | 463 367.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 006 089.00 | | | 4 006 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 921.00 | 3 715 921.00 | | 3 715 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 639.00 | 4 572 182.00 | 457.00 | 4 572 639.00 |
VW T.V.A. | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 059.00 | 4 095 059.00 | | 4 095 059.00 |