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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 281.00 | 179 472.00 | 168 809.00 | 348 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | 3 641 582.00 | 5 347.00 | 3 646 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 856.00 | 9 205 700.00 | 174 156.00 | 9 379 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 935.00 | 157.00 | 87 778.00 | 87 935.00 |
BZ Autres créances | 173 641.00 | 8 645.00 | 164 995.00 | 173 641.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 052.00 | 8 802.00 | 278 250.00 | 287 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 908.00 | 9 214 502.00 | 452 406.00 | 9 666 908.00 |
CU Autres participations | 5 384 645.00 | 5 384 645.00 | | 5 384 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 3 499 765.00 | | | 3 499 765.00 |
DH Report à nouveau | -9 472 485.00 | | | -9 472 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 701 029.00 | | | -3 701 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 201.00 | | | 3 675 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
EA Autres dettes | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 885.00 | | | 4 125 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 738.00 | | | 371 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 086.00 | | 693 086.00 | 693 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 086.00 | | 693 086.00 | 693 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 324 313.00 | | | 4 324 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324 313.00 | | | 4 324 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411 386.00 | | | 4 411 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 936.00 | | | 4 438 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 623.00 | | | -114 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 594.00 | | | 5 084 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 063.00 | | | 5 070 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 856.00 | | | 9 379 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 379 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031 575.00 | | | 9 031 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 095.00 | 377.00 | | 109 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 095.00 | 377.00 | | 109 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 641 582.00 | | | 3 641 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 550.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 918.00 | | 267 761.00 | 267 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 065 197.00 | | 4 056 552.00 | 4 065 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 429 343.00 | | 4 324 313.00 | 13 429 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 526 213.00 | 27 550.00 | 4 324 313.00 | 13 526 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 550.00 | 27 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598 412.00 | | | 3 598 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 87 322.00 | 10 734.00 | 184 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 358.00 | 37 256.00 | 21 656.00 | 93 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | | 3 646 930.00 | 3 646 930.00 |
UX Autres créances clients | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
VI Groupe et associés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 2 916.00 | 198.00 | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 836.00 | 269 906.00 | 3 646 930.00 | 3 916 836.00 |
VW T.V.A. | 92 727.00 | 71 305.00 | 2 785.00 | 92 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 885.00 | 351 576.00 | 35 372.00 | 4 125 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |