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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 481.00 | 176 472.00 | 168 009.00 | 344 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | 3 641 582.00 | 5 347.00 | 3 646 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 056.00 | 9 202 699.00 | 173 356.00 | 9 376 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | 157.00 | 16 169.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 299 589.00 | 8 645.00 | 290 944.00 | 299 589.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 216.00 | 8 802.00 | 321 414.00 | 330 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 272.00 | 9 211 501.00 | 494 770.00 | 9 706 272.00 |
CU Autres participations | 5 384 645.00 | 5 384 645.00 | | 5 384 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 3 499 765.00 | | | 3 499 765.00 |
DH Report à nouveau | -9 457 954.00 | | | -9 457 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618 812.00 | | | -3 618 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 518.00 | | | 3 662 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
EA Autres dettes | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 582.00 | | | 4 113 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 770.00 | | | 494 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 724.00 | | 425 724.00 | 425 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 724.00 | | 425 724.00 | 425 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 333.00 | | | 519 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 116.00 | | | 437 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 856.00 | | | 9 379 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 9 376 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 344 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031 575.00 | | | 9 031 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 472.00 | | 3 000.00 | 109 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 472.00 | | 3 000.00 | 109 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 641 582.00 | | | 3 641 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105 030.00 | | | 9 105 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229 450.00 | | 27 550.00 | 9 229 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598 412.00 | | | 3 598 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 42 353.00 | 4 066.00 | 145 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 363.00 | 47 328.00 | 38 337.00 | 142 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | | 3 646 930.00 | 3 646 930.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 20 396.00 | 4 518.00 | 24 914.00 |
VC Groupe et associés | 270 285.00 | 261 640.00 | 8 645.00 | 270 285.00 |
VI Groupe et associés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 4 705.00 | 122.00 | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 521.00 | 305 239.00 | 3 660 282.00 | 3 965 521.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 12 574.00 | 1 714.00 | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 582.00 | 293 725.00 | 44 239.00 | 4 113 582.00 |