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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 281.00 | 179 095.00 | 169 185.00 | 348 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | 3 641 582.00 | 5 347.00 | 3 646 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 856.00 | 9 205 323.00 | 174 533.00 | 9 379 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 252.00 | 267 918.00 | 251 334.00 | 519 252.00 |
BZ Autres créances | 4 132 565.00 | 4 065 197.00 | 67 368.00 | 4 132 565.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 356.00 | 4 333 115.00 | 398 241.00 | 4 731 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 211.00 | 13 538 438.00 | 572 774.00 | 14 111 211.00 |
CU Autres participations | 5 384 645.00 | 5 384 645.00 | | 5 384 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 900.00 | | | 1 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DG Autres réserves | 3 499 765.00 | | | 3 499 765.00 |
DH Report à nouveau | -9 452 663.00 | | | -9 452 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 822.00 | | | -19 822.00 |
DK Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 715 560.00 | | | -3 715 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 412.00 | | | 3 598 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
EA Autres dettes | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 334.00 | | | 4 288 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 774.00 | | | 572 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 334.00 | | | 4 288 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 036.00 | | 807 036.00 | 807 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 036.00 | | 807 036.00 | 807 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 763.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 429.00 | | | -32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 726.00 | | | 880 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 548.00 | | | 900 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 822.00 | | | -19 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 966.00 | | 4 890.00 | 9 374 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 379 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026 685.00 | | 4 890.00 | 9 026 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 335.00 | 760.00 | | 108 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 335.00 | 760.00 | | 108 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 641 582.00 | | | 3 641 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 155.00 | 92 763.00 | | 175 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 035 911.00 | 29 286.00 | | 4 035 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 307 294.00 | 122 049.00 | | 13 307 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404 164.00 | 122 049.00 | | 13 404 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 408.00 | 231 408.00 | | 231 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646 930.00 | | 3 646 930.00 | 3 646 930.00 |
UX Autres créances clients | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 501.00 | 321 501.00 | | 321 501.00 |
VB T. V. A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VC Groupe et associés | 4 074 796.00 | 4 074 796.00 | | 4 074 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 843.00 | 4 683 913.00 | 3 646 930.00 | 8 330 843.00 |
VW T.V.A. | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 334.00 | 4 288 334.00 | | 4 288 334.00 |